发布日期：2026-06-14 08:08    点击次数：201

        南边利安天真建立混杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府节录（20250618 更新） 南边利安天真建立混杂型证券投资基金（C 类份额）基金产       品尊府节录（20250618 更新）                                      编制日历：2025 年 6 月 18 日                                      送出日历：2025 年 6 月 18 日  本节录提供本基金的进攻信息，是招募证实书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐备的招募证实书等销售文献。 一、居品大约            南边利安天真建立混杂 基金简称                          基金代码        001580            C            南边基金管制股份有限                     中国邮政储蓄银行股份 基金管制东说念主                         基金托管东说念主            公司                             有限公司 基金合同成效日    2015 年 11 月 19 日 基金类型       混杂型                交游币种        东说念主民币 运作神情       庸俗通达式 通达频率       每个通达日                               开动担任本基金 基金司理       吴剑毅                基金司理的日历                               证券从业日历      2009 年 7 月 16 日                               开动担任本基金 基金司理       杨旭                 基金司理的日历                               证券从业日历      2009 年 5 月 7 日            《基金合同》成效后，通顺 50 个服务日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 其他         东说念主或者基金金钱净值低于 1 亿元情形的，基金合同斥逐，无需召开基金            份额抓有东说念主大会。 二、基金投资与净值阐发 （一） 投资标的与投资策略   请投资者阅读《南边利安天真建立混杂型证券投资基金招募证实书》第九部分“基金的 投资”了解详备情况。         在灵验截止组合风险并保抓精采流动性的前提下，通过专科化接洽分析 投资标的         及投资，力图终局基金金钱的长久稳健升值。           本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板           相配他经中国证监会核准上市的股票以及存托字据（下同））、债券（包           括国内照章刊行和上市交游的国债、央行单子、金融债券、企业债券、 投资范围      公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支           抓机构债券、政府相沿债券、所在政府债券、中小企业私募债券、可转           换债券相配他经中国证监会允许投资的债券或单子）、金钱相沿证券、债           券回购、银行入款（包括公约入款、按期入款相配他银行入款）、货币市       南边利安天真建立混杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府节录（20250618 更新）          场器用、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工          具，但需安妥中国证监会的研究规定。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行          安妥法子后，不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托字据）投资占基金金钱的          比例范围为 0-95%。债券、金钱相沿证券、债券回购、银行入款（包括          公约入款、按期入款相配他银行入款）、货币商场器用、权证、股指期货          以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用不低于基金金钱净值的          应当保抓不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府          债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金通过定性与定量相纠合的口头分析宏不雅经济和证券商场发展趋势，          评估商场的系统性风险和各类金钱的预期收益与风险，据此合理制定和 主要投资策略   调整股票、债券等各类金钱的比例，在保抓总体风险水平相对知晓的基          础上，力图投资组合的知晓升值。此外，本基金将抓续地进行按期与不          按期的金钱建立风险监控，应时地作念出相应的调整。          本基金的功绩比较基准为：东说念主民币三年期按期入款利率（税后）+2% 功绩比较基准   东说念主民币三年期按期入款利率以中国东说念主民银行公布的金融机构东说念主民币三年          期入款基准利率为准。          本基金为混杂型基金，其长久平均风险和预期收益水平低于股票型基 风险收益特征          金，高于债券型基金、货币商场基金。 （二） 投资组合股产建立图表/区域建立图表 （三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图            南边利安天真建立混杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府节录（20250618 更新） 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售研究用度                 份额（S）或金额（M）/抓      用度类型                            收费神情/费率     备注                    有期限（N）                N     赎回费       7 天≤ N  本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作研究用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费神情/年费率或金额                收取方 管制费                     0.60%           基金管制东说念主和销售机构 托管费                     0.10%           基金托管东说念主 销售服务费                   0.50%           销售机构 审计用度                    90,000.00       司帐师事务所 信息闪现费                   120,000.00      规定闪现报刊                         《基金合同》成效后与基金研究的信息闪现用度、司帐师                         费、讼师费、审计费、诉讼费和仲裁费、基金份额抓有东说念主                         大会用度、基金的证券/期货交游用度、基金的银行汇划费 其他用度                         用、基金研究账户的开户及诊疗用度、按照国度相关规定                         和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费                         用。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。       南边利安天真建立混杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府节录（20250618 更新）   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终现实金额以基金按期评释闪现为准。 （三） 基金运作抽象用度测算   若投资者申购本基金份额，在抓无意代，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作抽象费率（年化）   基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报闪现的研究数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻提醒 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    （1）本基金为混杂型基金，股票金钱占基金金钱的比例范围为 0%-95%，因此股票商场 和债券商场的变化均会影响到基金功绩阐发，基金净值阐发因此可能受到影响。本基金管制 东说念主将表现专科接洽上风，加强对商场、上市公司基本面和固定收益类居品的潜入接洽，抓续 优化组合建立，以截止特定风险。    （2）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据研究法律法例由非上市中 小企业汲取非公开神情刊行的债券。    由于不行公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一 般分辨这类债券进行外部评级，可能也会镌汰商场对该类债券的招供度，从而影响该类债券 的商场流动性。同期由于债券刊行主体的金钱范围较小、策划的波动性较大，且各类材料不 公建筑布，也大大擢升了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。    当发借主体信用质地恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企 业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。    （3）本基金投资股指期货的风险。    本基金可投资于股指期货，股指期货行为一种金融养殖品，主要存在以下风险： 险。 求的保证金而带来的风险。 收益波动。 现故障等原因变成损失的风险。    （4）投资于存托字据的风险    本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托字据（“中国存托字据”），除与其他 仅投资于沪深商场股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托字据价钱大幅 波动以致出现较大耗损的风险，以及与中国存托字据刊行机制研究的风险，包括存托字据抓        南边利安天真建立混杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府节录（20250618 更新） 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有权益等方面存在相反可能激励的风险； 存托字据抓有东说念主在分成派息、诈欺表决权等方面的突出安排可能激励的风险；存托公约自动 不绝存托字据抓有东说念主的风险；因多地上市变成存托字据价钱相反以及波动的风险；存托字据 抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续 信息闪现监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的 其他风险。    （5）《基金合同》成效后，通顺 50 个服务日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者 基金金钱净值低于 1 亿元情形的，基金合同斥逐，无需召开基金份额抓有东说念主大会。投资东说念主将 靠近《基金合同》提前斥逐的风险。    证券商场价钱受到经济成分、政事成分、投资神情和交游轨制等各式成分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：    （1）计谋风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司策划风险；（5） 购买力风险；（6）信用风险；（7）债券收益率弧线变动风险；（8）再投资风险。    （1）本基金的申购、赎回安排    （2）投资商场、行业及金钱的流动性风险评估    （3）大齐赎回情形下的流动性风险管制措施    若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金革新中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金革新中转入恳求份额总和后的余额)跨越前一 通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大齐赎回。当基金出现大齐赎回时，基金管制 东说念主不错根据基金那时的金钱组合景色决定全额赎回或部分延期赎回。通顺 2 个通达日以上 (含本数)发生大齐赎回，如基金管制东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；一经接受 的赎回恳求不错减慢支付赎回款项，但不得跨越 20 个服务日，并应当在指定序论上进行公 告。    当基金发生大齐赎回，在单个基金份额抓有东说念主跨越基金总份额 50%以上的赎回恳求情形 下，基金管制东说念主不错延期办理赎回恳求。如基金管制东说念主关于其跨越基金总份额 50%以上部分 的赎回恳求实践延期办理，延期的赎回恳求与下一通达日赎回恳求一并处理，无优先权并以 下一通达日的基金份额净值为基础筹画赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止；如基金管 理东说念主只接受其基金总份额 50%部分行为当日灵验赎回恳求，基金管制东说念主不错根据“（1）全 额赎回”或“（2）部分延期赎回”的商定神情对该部分灵验赎回恳求与其他基金份额抓有 东说念主的赎回恳求一并办理。基金份额抓有东说念主在恳求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分 赐与肃除；延期部分如采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被肃除。如投资东说念主 在提交赎回恳求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。    （4）实践备用的流动性风险管制器用的情形、法子及对投资者的潜在影响    本基金在靠近大范围赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。淌若出现流动 性风险，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可实践备 用的流动性风险管制器用，行为特定情形下基金管制东说念主流动性风险管制的赞成措施，包括但 不限于延期办理大齐赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同期基金管制东说念主应时刻防护可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护抓有东说念主的利益。当实践备用的流动性风险管制工 具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。        南边利安天真建立混杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府节录（20250618 更新）   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场广博行为等作念出的概述性描述，代表了一般商场情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构)根据研究法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构汲取的评价口头也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承 受才智与居品风险之间的匹配测验。   侧袋机制是一种流动性风险管制器用，是将特定金钱分离至有意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，方针在于灵验隔断并化解风险，确 保投资者得到平正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手闪现基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和革新，仅主袋账户份额浮浅通达赎回，因此启用侧袋机制时抓有基 金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不行赎回，其对应特定金钱的变刻下辰具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性而且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额抓有东说念主可能因此靠近损失。   实践侧袋机制时代，因本基金不闪现侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金按期 评释中闪现评释期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不行为特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的 服务。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购计谋，因此实践侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东说念主筹画各项投资运作盘算推算和基金功绩盘算推算时仅需研究主袋账 户金钱，并根据研究规定对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资损失处理， 因此本基金闪现的功绩盘算推算不行反馈特定金钱的真不二价值及变化情况。 （二） 进攻提醒     南边利安天真建立混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金管制东说念主依照恪称背负、敦朴信用、严慎发愤的原则管制和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。     与本基金/基金合同研究的争议处置神情为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相关的 一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济交易仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。     基金居品尊府节录信息发生要害变更的，基金管制东说念主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的研究信息，敬请同期关心基金管制东说念主发布的研究临时 公告等。     投资东说念主瞻念察并本心基金管制东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务证实详见招募证实书“基金份额抓有东说念主服务”章节。 五、其他尊府查询神情   以下尊府详见基金管制东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边利安天真建立混杂型证券投资基金基金合同》、        南边利安天真建立混杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府节录（20250618 更新）  《南边利安天真建立混杂型证券投资基金托管公约》、  《南边利安天真建立混杂型证券投资基金招募证实书》  ●按期评释、包括基金季度评释、中期评释和年度评释  ●基金份额净值  ●基金销售机构及研究神情  ●其他进攻尊府 六、其他情况证实  暂无。