发布日期：2026-06-14 10:15    点击次数：64

           南边宝恒搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府纲要（20250618 更新） 南边宝恒搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府概         要（20250618 更新）                                   编制日历：2025 年 6 月 18 日                                   送出日历：2025 年 6 月 18 日  本纲要提供本基金的遑急信息，是招募证明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。 一、居品唐突 基金简称      南边宝恒搀杂 A         基金代码        011033           南边基金照顾股份有限 基金照顾东谈主                      基金托管东谈主       吉祥银行股份有限公司           公司 基金合同收效日   2021 年 6 月 8 日 基金类型      搀杂型              来回币种        东谈主民币 运作神情      当年通达式 通达频率      每个通达日                            启动担任本基金 基金司理      孙鲁闽              基金司理的日历                            证券从业日历      2003 年 4 月 1 日                            启动担任本基金 基金司理      杨旭               基金司理的日历                            证券从业日历      2009 年 5 月 7 日           《基金合同》收效后，运动 20 个做事日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200           东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金照顾东谈主应当在按时报 其他        告中赐与裸露；运动 30 个做事日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主           或者基金财富净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当断绝，无需召开基           金份额捏有东谈主大会。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资标的与投资策略   注:详见《南边宝恒搀杂型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投资”。          本基金主要投资于债券等固定收益类金融器具，支持投资于精选的股 投资标的          票，通过严谨的风险照顾，力务已毕基金财富捏续领会升值。           本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、           创业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托字据（下           同））、内地与香港股票阛阓来回互联互通机制允许营业的章程范围内的 投资范围      香港集中来回所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依           法刊行和上市来回的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、           中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府维持机构债券、           政府维持债券、方位政府债券、可蜕变债券、可交换债券过头他经中国           南边宝恒搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府纲要（20250618 更新）          证监会允许投资的债券）、财富维持证券、债券回购、银行进款（包括协          议进款、按时进款过头他银行进款）、同行存单、货币阛阓器具、金融衍          生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法例或中国证监          会允许基金投资的其他金融器具(但须适合中国证监会相干章程)。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行          安妥要领后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例适          时合理地休养投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托字据）投资占基金财富的          比例为 0-40%（其中港股通股票投资比例不得跳跃股票财富的 50%）；本          基金投资同行存单不跳跃基金财富的 20%；本基金投资可蜕变债券和可          交换债券不跳跃基金财富的 20%；每个来回日日终在扣除股指期货、国          债期货、股票期权合约需交纳的来回保证金后，本基金保留的现款或到          期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金财富净值的 5%，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金将选用从上至下的投资策略对各式投资器具进行合理的建树。在          风险与收益的匹配方面，勤奋将信用风险降到最低，并在细腻扬弃利率 主要投资策略   风险与阛阓风险的基础上力求为投资者赢得领会的收益。具体投资策略          包括：1、财富建树策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金          融繁衍品投资策略；5、财富维持证券投资策略等。          中证 800 指数收益率×15%+中证港股通详细指数（东谈主民币）收益率× 功绩比较基准          本基金为搀杂型基金，一般而言，其永久平均风险和预期的收益率低于          股票型基金，高于债券型基金、货币阛阓基金。本基金可投资港股通股 风险收益特征   票，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的阛阓波动风险等一般投资          风险除外，本基金还靠近汇率风险、香港阛阓风险等境外证券阛阓投资          所靠近的格外投资风险。 （二） 投资组合伙产建树图表/区域建树图表 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图            南边宝恒搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府纲要（20250618 更新） 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度            份额（S）或金额（M）/捏   用度类型                         收费神情/费率           备注               有期限（N）            M申购费（前收费）            N  赎回费      90 天≤ N   投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率线索差异计费。    基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的阛阓执行、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费神情/年费率或金额            收取方 照顾费                 0.70%           基金照顾东谈主和销售机构            南边宝恒搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府纲要（20250618 更新） 托管费              0.15%                基金托管东谈主 销售服务费            -                    销售机构 审计用度             50,000.00            管帐师事务所 信息裸露费            120,000.00           章程裸露报刊                  《基金合同》收效后与基金相干的信息裸露用度、管帐师                  费、讼师费、审计费、诉讼费和仲裁费，基金份额捏有东谈主                  大会用度，基金的证券/期货/期权来回用度，基金的银行 其他用度                  汇划用度，基金相干账户的开户及爱戴用度，因投资港股                  通股票而产生的各项合理用度，按照国度磋磨章程和《基                  金合同》商定不错在基金财产中列支的其他用度。   注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终试验金额以基金按时论述裸露为准。 （三） 基金运作详细用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作详细费率（年化）   基金照顾费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报裸露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   （1）本基金为搀杂型基金，本基金股票（含存托字据）投资占基金财富的比例范围为 0-40% （其中港股通股票投资比例不得跳跃股票财富的 50%）。因此，境内和港股通标的股票阛阓 和债券阛阓的变化均会影响到基金功绩进展，基金净值进展因此可能受到影响。本基金照顾 东谈主将施展专科商议上风，加强对阛阓、上市公司基本面和固定收益类居品的久了商议，捏续 优化组合建树，以扬弃特定风险。   （2）投资港股通股票的风险   本基金投资于法律法例章程范围内的香港集中来回所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金肖似的阛阓波动风险等一般投资风险除外，本基金还靠近汇率风险、香港阛阓 风险、阛阓轨制以及来回司法不同等境外证券阛阓投资所靠近的特地风险。   （3）本基金投资股指期货的风险。   本基金可投资于股指期货，股指期货行为一种金融繁衍品，主要存在以下风险：1）市 场风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险；2）流动性风险：是指由于股 指期货合约无法实时变现所带来的风险；3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数 价钱之间的价钱差的波动所酿成的风险；4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金得志 拓荒或者督察股指期货合约头寸所条目的保证金而带来的风险；5）杠杆风险：因股指期货 罗致保证金来回而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动；6）信用风险：是指 期货经纪公司失约而产生损失的风险；7）操格调险：是指由于里面经过的不完善，业务东谈主 员出现裂缝或者放肆，或者系统出现故障等原因酿成损失的风险。           南边宝恒搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府纲要（20250618 更新）   （4）本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的相干度镌汰带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   （5）本基金可投资于股票期权，投资股票期权的风险包括但不限于阛阓风险、流动性 风险、来回敌手信用风险、操格调险、保证金风险等；由此可能增多本基金净值的波动性。   （6）本基金投资财富维持证券的风险。   本基金可投资于财富维持证券，因此可能靠近财富维持证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。本基金照顾东谈主将通过里面信用评级、投资 授信扬弃等门径对财富维持证券投资进行灵验的风险评估和扬弃。同期，本基金照顾东谈主将对 财富维持证券进行全程合规监控，通过事先扬弃、事中监督和过后论述检查等神情，确保资 产维持证券投资的正当合规。   （7）本基金投资于存托字据的风险。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托字据（“中国存托字据”），除与其他 仅投资于沪深阛阓股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托字据价钱大幅 波动以至出现较大损失的风险，以及与中国存托字据刊行机制相干的风险，包括存托字据捏 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鞭策在法律地位、享有权柄等方面存在相反可能激发的风险； 存托字据捏有东谈主在分成派息、欺骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托左券自动 不停存托字据捏有东谈主的风险；因多地上市酿成存托字据价钱相反以及波动的风险；存托字据 捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续 信息裸露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的 其他风险。   （8）本基金收益分拨神情有现款分成和红利再投资两种，关于遴荐红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自阐明之日起启动计较捏恐怕候，并于该份额赎回时按照本 基金相干法律文献的商定遴荐适用的赎回费率并计较赎回费，敬请投资东谈主钟情。   （9）《基金合同》收效后，运动 30 个做事日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者 基金财富净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当断绝，无需召开基金份额捏有东谈主大会。投资 东谈主将靠近《基金合同》提前断绝的风险。   本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比较基准的进展并不代表 基金试验的收益情况，也不行为对基金收益的瞻望。本基金试验运作中投资的对象过头权重， 与功绩比较基准的组成过头权重可能并非十足一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节磋磨风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场大齐端正等作念出的概述性刻画，代表了一般阛阓情况下本基金的永久风险收益特征。销售 机构(包括基金照顾东谈主直销机构和其他销售机构)根据相干法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构罗致的评价门径可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于本人罗致的评价门径可能对基金的风险等第进行按时或不按时的休养，但销售机 构向投资东谈主推介基金居品时，所依据的基金居品风险等第评价遵守不得低于基金照顾东谈主作出 的风险等第评价遵守。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受才气与产 品风险之间的匹配考研。             南边宝恒搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府纲要（20250618 更新）    侧袋机制是一种流动性风险照顾器具，是将特定财富分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，目标在于灵验逼迫并化解风险，确 保投资者得到平允对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手裸露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和蜕变，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定财富的变刻下候具有不坚信性，最终变现价钱也具有不坚信性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定财富的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近损失。    实施侧袋机制技艺，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金照顾东谈主在基金按时 论述中裸露论述期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不行为特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金照顾东谈主不承担任何保证和承诺的 做事。    基金照顾东谈主将根据主袋账户运作情况合理坚信申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金照顾东谈主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需有计划主袋账 户财富，并根据相干章程对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资损失处理， 因此本基金裸露的功绩方针不可反馈特定财富的真不二价值及变化情况。 等。 （二） 遑急辅导   南边宝恒搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 11 月 30 日证监许可20203227 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本 基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照顾东谈主依照恪称株连、诚挚信用、严慎勤奋的原则照顾和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同相干的争议处分神情为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》磋磨的一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲 裁院（深圳仲裁委员会），根据该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲 裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有不停力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   基金居品尊府纲要信息发生紧要变更的，基金照顾东谈主将在三个做事日内更新，其他信息 发生变更的，基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期心境基金照顾东谈主发布的相干临时 公告等。   投资东谈主细察并得意基金照顾东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务证明详见招募证明书“基金份额捏有东谈主服务”章节。 五、其他尊府查询神情   以下尊府详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边宝恒搀杂型证券投资基金基金合同》、   《南边宝恒搀杂型证券投资基金托管左券》、   《南边宝恒搀杂型证券投资基金招募证明书》   ● 按时论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及磋磨神情            南边宝恒搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府纲要（20250618 更新）  ● 其他遑急尊府 六、其他情况证明  暂无。