发布日期：2026-03-26 17:35    点击次数：143

证券代码：002966        证券简称：苏州银行      公告编号：2025-010 转债代码：127032        转债简称：苏行转债                 苏州银行股份有限公司     对于“苏行转债”赎回彭胀的第二次教导性公告   本行及董事会整体成员保证信息表现内容的信得过、准确和竣工，莫得诞妄记 载、误导性述说或首要遗漏。   特别教导： 扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准。 强制赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深圳证券交游所摘牌。投资者执 有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前废除质押或冻 结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 的阛阓价钱存在较大各异，特提醒执有东说念主留意在限期内转股。投资者如未实时转 股，可能靠近亏本，敬请投资者留意投资风险。      一、赎回情况玄虚   （一）触发赎回情形   自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，苏州银行股份有限公司（以下 简称“本行”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价不低于“苏行转债”当期转 股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），凭据《苏州银行股份有限 公司公设备行 A 股可转机公司债券召募阐扬书》（以下简称《召募阐扬书》）的 量度商定，已触发“苏行转债”的有条件赎回条件。2025 年 1 月 21 日，本行第 五届董事会第二十次会议审议通过了《对于提前赎回“苏行转债”的议案》，决 定应用本行可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏行转债”一说念赎 回。   （二）有条件赎回条件   凭据《召募阐扬书》，“苏行转债”有条件赎回条件的量度商定如下：   在本次刊行可转债的转股期内，若是本行 A 股股票合股三十个交游日中至 少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经量度 监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念 或部分未转股的可转债。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱和解的情 形，则在和解日前的交游日按和解前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在和解日及之 后的交游日按和解后的转股价钱和收盘价钱缱绻。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时， 本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一说念未转股的可转债。   二、赎回彭胀安排   （一）赎回价钱过甚详情依据   凭据《召募阐扬书》中“苏行转债”有条件赎回条件的量度商定，赎回价钱 为 101.35 元/张（含息税）。具体缱绻方式如下：   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 3 月 7 日）止的本色日期天数 329（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×329/365≈1.35 元/张；   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.35=101.35 元/张；   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本行不合执有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的整体“苏 行转债”执有东说念主。   （三）赎回形势实时分安排 债”执有东说念主本次赎回的量度事项。 日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的“苏行转债”。本次赎回完 成后，“苏行转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商成功划入“苏行转债”执有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   商议部门：苏州银行董事会办公室   商议电话：0512-69868509   三、本行本色限定东说念主、控股鼓吹、执股 5%以上鼓吹及本行董事、监事、高 级惩办东说念主员在赎回条件昂扬前六个月内交游“苏行转债”的情况   本行无本色限定东说念主、控股鼓吹。经核查，本行执股 5%以上鼓吹苏州国外发 展集团有限公司在赎回条件昂扬前六个月内（即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1 月 21 日）交游“苏行转债”的情况如下表列示：             期初执稀有      技巧所有买入      技巧所有卖出   期末执稀有   公司称号             量（张）        数目（张）       数目（张）   量（张） 苏州国外发展集  团有限公司   除上述情况外，本行不存在其他执股 5%以上鼓吹及本行董事、监事、高档 惩办东说念主员在赎回条件昂扬前六个月内交游“苏行转债”的情况。   四、其他需阐扬的事项   （一）对于投资者交纳可转债利息所得税的阐扬 定，  “苏行转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息所得税， 纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 101.35 元（含税）， 本色派发赎回金额为东说念主民币 101.08 元（税后）。上述所得税将合股由各兑付机构 认真代扣代缴并成功向各兑付机构场地地的税务部门缴付。 定，对于执有“苏行转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债赎回金额为东说念主民币 101.35 元（含税）。 业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓得回的债 券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对执有“苏行转债”的及格境 外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国 企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债本色派发赎回金额为东说念主民 币 101.35 元。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内树立的机 构、花样得回的与该机构、花样有本色量度的债券利息。   （二）对于办理可转债转股事宜的阐扬 行转股报告。具体转股操作提倡可转债执有东说念主在报告前商议开户证券公司。 小单元为 1 股；吞并交游日内屡次报告转股的，将合并缱绻转股数目。可转债执 有东说念主央求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的量度规矩，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。 报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。   五、风险教导   凭据安排，截止 2025 年 3 月 6 日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“苏行转 债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前废除质押或冻结，以免出现 因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“苏行转债”赎回价钱可能与其住手交游和住手转股前的阛阓价钱存在 较大各异，特提醒执有东说念主留意在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损 失，敬请投资者留意投资风险。   六、备查文献 的核查成见； 债券的法律成见书。   特此公告。                       苏州银行股份有限公司董事会